Ejecución presupuestal 2016

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2016
Ejecución presupuestal 2016 - Imagen: Artesanías de Colombia

Cuarto trimestre de 2016

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2016 tiene una apropiación de $35.453.007.650

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de diciembre de 2016 por $34.225.152.758,67, así:

Disponibilidad de Caja por $2.652.561.617,74

Ingresos Corrientes

Los ingresos Corrientes se situaron en $31.538.571.199,86, que corresponde al 93.20%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $2.915.349.854,00, que corresponden al 100.53%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías

Su recaudo asciende a $4.030.118.873,79, se cumplió en un 108.92%, de la meta presupuestada de  $3.700.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 90.28%, que corresponde a $24.593.102.472,07, de los cuales $8.810.532.915,57son de Funcionamiento y $15.782.569.556,50 de Inversión.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $34.019.941,07 equivalentes al 120.21%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de Diciembre de 2016 por $ 32.414.090.697,17, en la instancia de compromisos presupuestales así:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $ 10.337.002.263,27, equivalentes al 95.22%, representados en:

Gastos de Personal

Se ejecutó $ 8.481.827.056,00  equivalentes al 96.44% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos y contribuciones.

Gastos Generales

Se ejecutaron $ 1.633.436.436,27, que corresponden al 89.61%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Enseres y Equipos de Oficina, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar social, Capacitación, Otros Gastos por Adquisición de bienes, Gastos Judiciales e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes

Se ejecutó el 93.10%, que equivale a $ 221.738.771,00, representados en la Cuota de Auditaje Contranal, Mesadas Pensionales, Conciliaciones y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial

Se ejecutó $ 3.446.529.098,40, que corresponden al 93.46%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 90,33%, que en valores absolutos corresponde a $18.630.559.335,50, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación                              $16.524.470.680,50
Convenios y/o Contratos                                             $  2.106.088.655,00
Total                                                                              $18.630.559.335,50

 

Tercer trimestre de 2016

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2016 tiene una apropiación de $37.981.854.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 30 de septiembre de 2016 por $23.102.318.195,43, así:

Disponibilidad de Caja por $2.652.561.617,74

Ingresos Corrientes

Los ingresos Corrientes se situaron en $20.425.682.796,57, que corresponde al 56.16%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios

El recaudo ascendió a $2.017.018.928.00, que corresponden al 69.55%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías

Su recaudo asciende a $2.523.852.036.00, se cumplió en un 68.21%, de la meta presupuestada de  $3.700.000.000.00

Aportes de la Nación

Se cumplió en un 53.36%, que corresponde a $15.884.811.832,57, de los cuales $6.243.861.985,57 son de Funcionamiento y $9.640.949.847,00 de Inversión.

Ingresos a capital

Por este concepto la Entidad recibió $24.073.781,12 equivalentes al 85.07%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 30 de Septiembre de 2016 por $25.648.744.980,35, en la instancia de compromisos presupuestales así:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $7.303.371.170,27, equivalentes al 71.96%, representados en:

Gastos de Personal

Se ejecutó $5.838.046.521 equivalentes al 72.18% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos y contribuciones.

Gastos Generales

Se ejecutaron $1.280.103.552,27, que corresponden al 70.22%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Enseres y Equipos de Oficina, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar social, Capacitación, Gastos Judiciales e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes

Se ejecutó el 77.76%, que equivale a $185.221.097.00, representados en las Mesadas Pensionales, Conciliaciones y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial

Se ejecutó $2.812.750.199,08, que corresponden al 76.27%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 75.31%, que en valores absolutos corresponde a $15.532.623.611,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación                   $15.080.041.176,00
Convenios y/o Contratos        $452.582.435,00  
Total        $15.532.623.611,00

Segundo trimestre de 2016

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2016 tiene una apropiación de $37.981.854.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Junio de 2016 por $15.890.672.083,41, así:

Disponibilidad de Caja por $2.652.561.617,74

Ingresos Corrientes

Los ingresos Corrientes se situaron en $13.223.544.655,57, que corresponde al 36.36%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios

El recaudo ascendió a $1.609.412.085.00, que corresponden al 55.50%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías

Su ejecución es de $1.457.534.137.00, se cumplió en un 39.39%, de la meta presupuestada de  $3.700.000.000.00

Aportes de la Nación

Se cumplió en un 34.12%, que corresponde a $10.156.598.433,57, de los cuales $4.257.306.674,57 son de Funcionamiento y $5.899.291.759,00 de Inversión.

Ingresos de capital

Por este concepto la Entidad recibió $14.565.810.10 equivalentes al 51.47%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio de 2016 por $12.045.892.232,84, así:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $4.796.040.976,84, equivalentes al 46.18%, representados en:

Gastos de Personal

Se ejecutó $3.935.577.843 equivalentes al 48,69% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales

Se ejecutaron $761.285.047,84, que corresponden al 40.69%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Enseres y Equipos de Oficina, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar social, Capacitación, Gastos Judiciales e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes

Se ejecutó el 23.03%, que equivale a $99.178.086.00, representados en las Mesadas Pensionales, Conciliaciones y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial

Se ejecutó $1.188.842.154,00, que corresponden al 32.24%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 25.66%, que en valores absolutos corresponde a $6.061.009.102,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación                   $3.912.464.563,00
Convenios y/o Contratos $161.717.343,00  
Total $6.061.009.102,00

Primer trimestre de 2016

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2016 tiene una apropiación de $37.981.854.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2016 por $7.468.694.576,88, así:

Disponibilidad de Caja por $2.652.561.617,74

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $4.811.090.151,57, que corresponde al 13.23%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $274.874.348.00, que corresponden al 9.48%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $805.038.649.00, se cumplió en un 21.76%, de la meta presupuestada de $3.700.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 12.53%, que corresponde a $3.731.177.154,57, de los cuales $1.918.896.968,57 son de Funcionamiento y $1.812.280.186.00 de Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $5.042.807.57 equivalentes al 17.82%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2016 por $12.768.079.175,36, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $2.900.440.592,00, equivalentes al 27.93%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $1.916.816.140,00 equivalentes al 23.71% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $921.410.228,00, que corresponden al 49.25%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Enseres y Equipos de Oficina, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 14.44%, que equivale a $62.214.224.00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $1.018.274.323,36, que corresponden al 27.61%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 37.46%, que en valores absolutos corresponde a $8.849.364.260,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación                    $8.813.546.460.00
Convenios y/o Contratos $35.817.800.00  
Total                                                                       $8.849.364.260.00

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Gloria Angélica Farfán
Oficina de presupuesto
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