Ejecución presupuestal 2015

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2015
Ejecución presupuestal 2015 - Imagen: Artesanías de Colombia

Cuarto trimestre de 2015

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2015 tiene una apropiación vigente de $32.580.682.756

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos a 31 de Diciembre de 2015 por $28.678.091.376,28, así:

Disponibilidad de Caja por $2.082.048.970.11

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $26.579.100.450,77, que corresponde al 87,24%, originado en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $4.131.929.597, que corresponden al 80.54%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $3.810.075.392,82, se cumplió en un 112,92%, de la meta presupuestada de $3.374.000.000.00

Aportes de la Nación
Correspondieron a un 84.86%, que corresponde a $18.637.095.460,95, de los cuales $7.774.696.739,26 pertenecen a Funcionamiento y $10.862.398.721,69 a Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $16.941.955,40 equivalentes al 52.61%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 31 de Diciembre de 2015 por $29.069.039.021,52 así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $9.229.178.229,23, equivalentes al 92.32%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $7.249.046.319,26 equivalentes al 96,51% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.767.599.728,97, que corresponden al 92.30%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar social, Capacitación e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 37.21%, que equivale a $212.532.181, representados en Cuota de Auditaje, Mesadas Pensionales, Sentencias y Conciliaciones y Destinatarios de otras transferencias.

Operación Comercial
Se ejecutó $3.136.840.407,60, que corresponden al 94.65%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 92.87%, que en valores absolutos corresponde a $16.703.020.384,69, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación                   $12.982.819.646.69
Convenios y/o Contratos                 $  3.720.200.738,00
Total $16.703.020.384,69
 

Tercer trimestre de 2015

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2015 tiene una apropiación vigente de $30.856.440.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos a 30 de Septiembre/2015 por $15.899.595.830,84, así:

Disponibilidad de Caja por $2.082.048.970.11

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $13.803.158.222,06, que corresponde al 49.37%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $2.040.174.685, que corresponden al 65.35%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $2.181.580.659, se cumplió en un 75.91%, de la meta presupuestada de $2.874.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 43.63%, que corresponde a $9.581.402.878,06, de los cuales $5.720.416.016,40 pertenecen a Funcionamiento y $3.860.986.861,66 a Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $14.388.638,67 equivalentes al 44.69%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 30 de Septiembre/2015 por $18.189.356.156,85, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $7.032.788.185,80, equivalentes al 70.35%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $5.278.443.975,80 equivalentes al 69.92% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.608.366.210,00, que corresponden al 83.99%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar social, Capacitación e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 27.38%, que equivale a $145.978.000,00, representados en Cuota de Auditaje, Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $2.565.991.347,60, que corresponden al 91.18%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 52.09%, que en valores absolutos corresponde a $8.590.576.623,45, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación                   $6.571.178.543,45
Convenios y/o Contratos         $2.019.398.080,00

Total $8.590.576.623,45

Segundo trimestre de 2015 

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2015 tiene una apropiación total vigente de $30.856.440.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos a 30 de Junio/2015 por $10.493.015.784,49, así:

Disponibilidad de Caja por $2.082.048.970.11

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $8.401.375.949,20, que corresponde al 30.05%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.311.881.011, que corresponden al 42.02%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.256.672.654, se cumplió en un 43.73%, de la meta presupuestada de $2.874.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 26.56%, que corresponde a $5.832.822.284,20, de los cuales $3.811.561.331,20 son de Funcionamiento y $2.021.260.953,00 de Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $9.590.865,18 equivalentes al 29.79%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2014 por $11.875.568.912,26, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $4.874.016.868,60, equivalentes al 50.25%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $3.659.596.139,60 equivalentes al 48.48% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.159.711.829,00, que corresponden al 66.59%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar social, Capacitación e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 13.39%, que equivale a $54.708.900,00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $2.111.291.666,00, que corresponden al 75.02%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 29.65%, que en valores absolutos corresponde a $4.890.260.377,66, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $4.727.957.517,66

Convenios y/o Contratos $162.302.860,00  

Total $4.890.260.377,66

Primer trimestre de 2015

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2015 tiene una apropiación de $25.856.440.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2015 por $5.199.410.997.93, así:

Disponibilidad de Caja por $2.082.048.970.11

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $3.113.034.593.60, que corresponde al 13.56%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $220.018.209.00, que corresponden al 7.05%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $512.695.991.00, se cumplió en un 17.84%, de la meta presupuestada de $2.874.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.03%, que corresponde a $2.380.320.393.60, de los cuales $1.556.737.998.60 son de Funcionamiento y $823.582.395.00 de Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $4.327.434.22 equivalentes al 13.44%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2014 por $6.811.955.015.80, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $2.207.619.759.80, equivalentes al 23.75%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $1.559.754.597.80 equivalentes al 20.66% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $596.037.677.00, que corresponden al 50.57%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 9.12%, que equivale a $51.827.485.00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $952.538.598.00, que corresponden al 33.85%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 31.77%, que en valores absolutos corresponde a $3.651.796.658, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $3.630.720.807.00

Convenios y/o Contratos $21.075.851.00  

Total $3.651.796.658.00

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