Ejecución presupuestal 2014

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2014
Ejecución presupuestal 2014 - Imagen: Artesanías de Colombia

Segundo Trimestre de 2013
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2013 tiene una apropiación de $28.562.834.500,00
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 30 de Junio/2013 por $8.429.920.752,33, así:
Disponibilidad de Caja por $2.009.198.911,05
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $6.406.761.103,28 originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $900.578.939,80, que corresponden al 35.06%, provenientes de los contratos y/o Convenios con: Convenio Departamento de Caldas, Convenio Fundación Saldarriaga Concha, CORFERIAS, Corporación Andina de Fomento- CAF, Save The Children, INFICALDAS, Ministerio de Cultura por  $892.175.065,80 y Servicios de Comercialización $8.403.874,00
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.003.366.931,60, se cumplió en un 42.36%, de la meta presupuestada de  $2.368.600.000,00
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 21.60%, que corresponde a $4.502.815.231,88, de los cuales $2.495.106.447,92 son de funcionamiento (Rezago $16.603.510,00 – vigencia 2013 $2.478.502.937,92)  y $2.007.708.783,96 de Inversión (Rezago $155.582.431,00 – vigencia 2013 $1.852.126.352,96).
Ingresos de Capital
Por este concepto la Entidad recibió $13.960.738,00 equivalentes al 51.71%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2013 por $9.872.831.668,56, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.070.986.365,52, equivalentes al 42.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.444.235.344,00 equivalentes al 38.37% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $557.949.615,52, que corresponden al 75.51%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transporte, Bienestar Social e Impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 50.22%, que equivale a $68.801.406,00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.656.102.841,00, que corresponden al 69.92%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 16.49%, que en valores absolutos corresponde a $5.145.742.462,04, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2013 $4.507.691.254,04
Rezago año 2012 $   165.999.083,00
Convenios y/o Contratos $   472.052.125,00

Total $5.145.742.462,04

Cuarto trimestre de 2014

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2014 tiene una apropiación de $35.798.000.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Diciembre/2014 por $28.796.644.561.01, así:

Disponibilidad de Caja por $2.984.221.996.61

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $25.784.196.630.04, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.549.069.426.50, que corresponden al 60.30%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.              

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $3.411.101.989.86, se cumplió en un  106.30%, de la meta presupuestada de  $3.132.000.000

Aportes de la Nación

Se cumplió en un 75.39%, que corresponde a $20.824.025.213.68, de los cuales $7.735.327.128 son de funcionamiento y $13.088.698.085.68 de Inversión.

Ingresos de capital

Por este concepto la Entidad recibió $28.225.934.36 equivalentes al 88.21%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 31 de Diciembre/2014 por $33.352.711.503.35, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $8.746.812.407.00, equivalentes al 98.37%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $7.057.145.891.00 equivalentes al 98.95% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.502.434.437.00, que corresponden al 97.42%, en los siguientes rubros: Compra de equipo, Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transporte, Seguros, Bienestar Social e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 86.10%, que equivale a $187.232.079.00, representados en la Cuota de Auditaje Contanal, las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $3.079.850.202, que corresponden al 98.33%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 99.24%, que en valores absolutos corresponde a $21.526.048.894.35, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2014 $19.688.456.876.35

Convenios y/o Contratos $  1.837.592.018.00  

Total $21.526.048.894.35

Tercer trimestre de 2014

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2014 tiene una apropiación de $35.398.000.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Septiembre/2014 por $17.741.692.724.31, así:

Disponibilidad de Caja por $2.984.221.996.61

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $14.737.820.496.67 originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.136.743.696.50, que corresponden al 44.25%, provenientes de los contratos y/o Convenios con: Contrato Interadministrativo ADC-2013-353 con el Municipio de Pasto, Convenio de Cooperación adc-2013-516 con la Cámara de Comercio de Bogotá, Convenio de Cooperación ADC-2013-375 Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, Convenio ADC-2013-316 con la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia – CORPOCULTURA, Corporación Andina de Fomento – CAF, ADC-2013-267 Convenio con SAVE THE CHILDREN, CORFERIAS, GOBERNACION DEL TOLIMA, Convenio ADC-2013-263 con Unidad de Organizaciones Solidarias, Unidad de Parques Naturales, FONTUR, ADC-2013-338 Convenio Dpto de Nariño  por  $952.050.369 y Servicios de Comercialización $184.693.327.50

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $2.270.722.947.37, se cumplió en un 81.10%, de la meta presupuestada de  $2.800.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 41.02%, que corresponde a $11.330.353.852.80, de los cuales $5.254.639.193.87 son de funcionamiento y $6.075.714.658.93 de Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $19.650.231.03 equivalentes al 61.41%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2014 por $16.790.393.974.87, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $4.265.555.549.94, equivalentes al 49.08%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $4.856.734.603.87 equivalentes al 67.83% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.287.869.477.00, que corresponden al 83.51%, en los siguientes rubros: Compra de equipo, Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transporte, Seguros, Bienestar Social e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 57.44%, que equivale a $108.815.403.00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $2.413.209.041.00, que corresponden al 88.32%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 49.43%, que en valores absolutos corresponde a $17.640.733.342.93, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2014  $16.325.331.517.93

Convenios y/o Contratos  $  1.315.401.825.00  

Total  $17.640.733.342.93

Segundo trimestre de 2014

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2014 tiene una apropiación de $35.398.000.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Junio/2014 por $11.595.556.550.27, así:

Disponibilidad de Caja por $2.984.221.996.61

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $8.598.624.546.72 originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $837.493.484.50, que corresponden al 32.60%, provenientes de los contratos y/o Convenios con: Contrato Interadministrativo ADC-2013-353 con el Municipio de Pasto, Convenio de Cooperación adc-2013-516 con la Cámara de Comercio de Bogotá, Convenio de Cooperación ADC-2013-375 Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, Convenio ADC-2013-316 con la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia Corpocultura, Corporación Andina de Fomento CAF, ADC-2013-267 Convenio con Save the Children, Corferias, Gobernación del Tolima, por $787.563.173 y Servicios de Comercialización $49.930.311.50.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.328.546.155.35, se cumplió en un 47.45%, de la meta presupuestada de $2.800.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 23.29%, que corresponde a $6.432.584.906.87, de los cuales $3.460.541.508.94 son de funcionamiento y $2.972.043.397.93 de Inversión.

Ingresos de capital
Por este concepto la Entidad recibió $12.710.006.94 equivalentes al 39.72%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2014 por $16.790.393.974.87, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $4.265.555.549.94, equivalentes al 49.08%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $3.296.030.107.94 equivalentes al 44.97% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $886.469.648, que corresponden al 75.70%, en los siguientes rubros: Compra de equipo, Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transporte, Seguros, Bienestar Social e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 43.84%, que equivale a $83.055.794.00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $1.803.723.295.00, que corresponden al 66.01%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 49.43%, que en valores absolutos corresponde a $10.721.115.129.93, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2014 $9.993.739.823.93

Convenios y/o Contratos $727.375.306.00  

Total $10.721.115.129.93

Primer trimestre de 2014

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2014 tiene una apropiación de $35.398.000.000

Ingresos

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2014 por $6.766.253.561.97, así:

Disponibilidad de Caja por $2.984.221.996.61

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $3.775.234.467.71 originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $301.671.110.50, que corresponden al 11.74%, provenientes de los contratos y/o Convenios con: Contrato Interadministrativo ADC-2013-353 con el Municipio de Pasto, Convenio de Cooperación adc-2013-516 con la Cámara de Comercio de Bogotá, Convenio de Cooperación ADC-2013-375 Corporación para el Desarrollo de las Microempresas, Convenio ADC-2013-316 con la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia – CORPOCULTURA, Corporación Andina de Fomento – CAF, ADC-2013-267 Convenio con SAVE THE CHILDREN, por  $273.140.673 y Servicios de Comercialización $28.530.437.50.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $675.344.862.90, se cumplió en un 24.12%, de la meta presupuestada de  $2.800.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 10.13%, que corresponde a $2.798.218.494.31, de los cuales $1.446.199.497.73 son de funcionamiento y $1.352.018.996.58 de Inversión.

Ingresos de capital 
Por este concepto la Entidad recibió $6.797.097.65 equivalentes al 21.24%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

Gastos

La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2014 por $12.547.348.340.31, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $1.792.504.085.73, equivalentes al 20.63%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $1.419.594.462.73 equivalentes al 19.37% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $315.852.349, que corresponden al 26.97%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamientos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transporte, Seguros, Bienestar Social e Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 30.12%, que equivale a $57.057.274.00, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $1.175.977.579.00, que corresponden al 43.04%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 44.16%, que en valores absolutos corresponde a $9.578.866.675.58, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2014 $ 8.975.684.544.58
Convenios y/o Contratos $ 603.182.131.00  

Total $9.578.866.675.58

Mayores informes:

Gloria Farfán
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