Ejecución presupuestal 2018

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal Artesanías de Colombia 2018
Ejecución presupuestal 2018 - Imagen: Artesanías de Colombia

Segundo trimestre 2018

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2018 tiene una apropiación de $34.124.282.000

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Junio/2018 por $14.983.897.351,15, así:

Disponibilidad de Caja por $1.614.442.519,29

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $13.361.243.279,34, que corresponde al 40.30%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.021.532.200, que corresponden al 16.00%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.771.029.834, se cumplió en un 40.25%, de la meta presupuestada de  $4.400.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 47.25%, que corresponde a $10.568.681.245,34, de los cuales $5.152.608.041,34 son de funcionamiento y $5.416.073.204 de Inversión

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $8.211.552,52 equivalentes al 36.74%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2018 por $21.352.467.273,48, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $5.960.372.573,28, equivalentes al 52.92%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $5.101.380.484 equivalentes al 51.99% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $748.300.719,28, que corresponden al 60.70%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 50.55%, que equivale a $110.691.370, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $2.474.912.140, que corresponden al 60.93%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 70.58%, que en valores absolutos corresponde a $12.917.182.560,20, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2018: $ 7.317.790.546,20

Rezago año 2017 - PGN : $ 2.439.747.204,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2018: $ 2.061.157.144,00

Rezago año 2017- Convenios y / o Contratos: $ 1.098.487.666,00 

Total: $12.917.182.560,20

Pimer trimestre 2018

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2018 tiene una apropiación de $34.124.282.000

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2018 por $7.218.213.507.18, así:

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $7.215.529.850.34, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $719.952.884, que corresponden al 11.28%, provenientes de los contratos y/o Convenios con: CNV-ADC-2016-481 Universidad del Sinú, CNV-ADC-2017-221 Instituto Distrital de Turismo, CNV-ADC-2017-262 Municipio de Tenjo, CNV-ADC-2017-154 Gobernación de Antioquia, CNV-ADC-2017-208 Gobernación Norte de Santander, CNN-MYR-027 OIM, CNV-ADC-2018-192 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, CNV No.4600071395 (ADC-2017-209) Municipio de Medellín por $707.068.684 y Servicios de Comercialización $12.884.200

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $974.215.061, se cumplió en un 22.14%, de la meta presupuestada de  $4.400.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 24.68%, que corresponde a $5.521.361.905.34, de los cuales $2.213.334.092.34 son de funcionamiento (vigencia 2018 $2.005.977.812 y rezago vigencia 2017 $207.356.280.34) y de Inversión $3.308.027.813 (vigencia 2018 $1.380.894.609 y rezago 2017 $1.927.133.204).

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $2.683.656.84 equivalentes al 12.01%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2018 por $15.381.249.929,34, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron 9.913.977.097,34, equivalentes al 25.87%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $2.255.555.104 equivalentes al 22.99% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $592.466.575,34, que corresponden al 48.06%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar Social, Impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 30.12%, que equivale a $65.955.418, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $1.900.280.726, que corresponden al 46.78%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 59.21%, que en valores absolutos corresponde a $10.566.992.106, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2018: $6.580.992.056

Rezago año 2017 - PGN: $2.439.761.084

Convenios y/o Contratos vigencia 2018: $447.751.300

Rezago año 2017- Convenios y / o Contratos: $1.098.487.666 

Total: $10.566.992.106

PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2018 tiene una apropiación de $34.124.282.000
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2018 por $7.218.213.507.18, así:
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $7.215.529.850.34, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $719.952.884, que corresponden al 11.28%, provenientes de los contratos y/o Convenios con: CNV-ADC-2016-481 Universidad del Sinú, CNV-ADC-2017-221 Instituto Distrital de Turismo, CNV-ADC-2017-262 Municipio de Tenjo, CNV-ADC-2017-154 Gobernación de Antioquia, CNV-ADC-2017-208 Gobernación Norte de Santander, CNN-MYR-027 OIM, CNV-ADC-2018-192 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, CNV No.4600071395 (ADC-2017-209) Municipio de Medellín por $707.068.684 y Servicios de Comercialización $12.884.200
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $974.215.061, se cumplió en un 22.14%, de la meta presupuestada de  $4.400.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 24.68%, que corresponde a $5.521.361.905.34, de los cuales $2.213.334.092.34 son de funcionamiento (vigencia 2018 $2.005.977.812 y rezago vigencia 2017 $207.356.280.34) y de Inversión $3.308.027.813 (vigencia 2018 $1.380.894.609 y rezago 2017 $1.927.133.204).
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $2.683.656.84 equivalentes al 12.01%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2018 por $15.381.249.929,34, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron 9.913.977.097,34, equivalentes al 25.87%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.255.555.104 equivalentes al 22.99% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $592.466.575,34, que corresponden al 48.06%, en los siguientes rubros: Materiales y suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transportes, Seguros, Bienestar Social, Impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 30.12%, que equivale a $65.955.418, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.900.280.726, que corresponden al 46.78%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 59.21%, que en valores absolutos corresponde a $10.566.992.106, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2018 $6.580.992.056
Rezago año 2017 - PGN $2.439.761.084
Convenios y/o Contratos vigencia 2018 $   447.751.300
Rezago año 2017- Convenios y / o Contratos $1.098.487.666 
Total $10.566.992.106

 

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