Ejecución presupuestal 2017

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2017
Ejecución presupuestal 2017 - Imagen: Artesanías de Colombia.

Segundo trimestre de 2017

Presupuesto
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2017 tiene una apropiación de $29.965.796.000

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Junio/2017 por $15.531.963.718,08, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420,20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $13.815.951.808,00, que corresponde al 48.70%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.205.510.474,00, que corresponden al 92.44%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.625.311.291,00, se cumplió en un 40.73%, de la meta presupuestada de  $3.990.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 47.60%, que corresponde a $10.985.130.043,00, de los cuales $4.993.091.639,00 son de Funcionamiento y $5.992.038.404,00 de Inversión.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $12.034.489,88 equivalentes al 37.16%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2017 por $17.188.576.216,00, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $5.988.092.449,00, equivalentes al 60.94%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $4.703.132.198,00 equivalentes al 56.48% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.192.245.128,00, que corresponden al 89.07%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 57.93%, que equivale a $102.715.123,00, representados en las Mesadas Pensionales y Destinatarios de otras transferencias.

Operación Comercial
Se ejecutó $2.765.637.750,00, que corresponden al 70.91%, en compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 57.47%, que en valores absolutos corresponde a $8.424.846.017,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $ 7.874.043.372,00
Convenios y/o Contratos $ 550.802.645,00
Total  $8.424.846.017.00

 

Primer trimestre de 2017

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2017 tiene una apropiación de $29.965.796.000

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2017 por $7.043.689.311,27, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420,20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.332.710.170,00, que corresponde al 18.80%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $775.272.474,00, que corresponden al 59.45%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios..

Comercialización de Mercancías

Su ejecución es de $751.927.139,00, se cumplió en un 18.85%, de la meta presupuestada de $3.990.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 16.49%, que corresponde a $3.805.510.557,00, de los cuales $1.821.480.668,00 son de Funcionamiento y $1.984.029.889,00 de Inversión.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $7.001.721,07 equivalentes al 21.62%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2017 por $11.696.673.498,00, así:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $2.973.394.253,00, equivalentes al 30.21%, representados en:

Gastos de Personal

Se ejecutó $1.902.086.997,00 equivalentes al 22.84% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales

Se ejecutaron $998.857.986,00, que corresponden al 74.63%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes

Se ejecutó el 40.86%, que equivale a $72.449.270,00, representados en las Mesadas Pensionales y Destinatarios de otras transferencias.

Operación Comercial

Se ejecutó $1.378.149.804,00, que corresponden al 35.34%, en compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 50.10%, que en valores absolutos corresponde a $7.345.129.441, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación: $6.794.326.796,00
Convenios y/o Contratos: $550.802.645,00
Total: $7.345.129.441.00

 

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Gloria Angélica Farfán
Oficina de presupuesto
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Teléfono: (571) 5550325 ext. 1066
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