Ejecución presupuestal 2017

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2017
Ejecución presupuestal 2017 - Imagen: Artesanías de Colombia.

Cuarto trimestre de 2017

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2017 tiene una apropiación de $35.297.302.374

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Diciembre/2017 por $32.338.615.181.96, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420.20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $30.610.909.519.75, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Diciembre/2017 por $32.338.615.181.96, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420.20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $30.610.909.519.75, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $4.846.805.164, que corresponden al 87.13%, provenientes de los contratos y/o Convenios y servicios de comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $4.385.388.977.09, se cumplió en un 109.91%, de la meta presupuestada de  $3.990.000.000.

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 88.53%, que corresponde a $21.378.715.378.66, de los cuales $9.427.397.643.66 son de funcionamiento y de Inversión $11.951.317.735.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $23.728.242.01 equivalentes al 73.28%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de Diciembre/2017 por $31.711.743.648, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $11.166.643.991, equivalentes al 98.71%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $9.355.663.718 equivalentes al 99.64% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.606.007.873, que corresponden al 94.45%, en los siguientes rubros: materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos. Viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, Comunicaciones y Transportes, seguros, bienestar social, otros gastos por adquisición de servicios, gastos judiciales, impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 91.80%, que equivale a $204.972.400, representados en las mesadas pensionales, sentencias y conciliaciones, destinatarios de otras transferencia (otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $3.657.024.375, que corresponden al 93.77%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 60.87%, que en valores absolutos corresponde a $16.888.075.282, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $12.725.526.424
Convenios y/o Contratos $ 4.162.548.858

El recaudo ascendió a $4.846.805.164, que corresponden al 87.13%, provenientes de los contratos y/o Convenios y servicios de comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $4.385.388.977.09, se cumplió en un 109.91%, de la meta presupuestada de  $3.990.000.000.

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 88.53%, que corresponde a $21.378.715.378.66, de los cuales $9.427.397.643.66 son de funcionamiento y de Inversión $11.951.317.735.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $23.728.242.01 equivalentes al 73.28%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

 La empresa ejecutó gastos al 31 de Diciembre/2017 por $31.711.743.648, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $11.166.643.991, equivalentes al 98.71%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $9.355.663.718 equivalentes al 99.64% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.606.007.873, que corresponden al 94.45%, en los siguientes rubros: materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos. Viáticos y gastos de viaje, impresos y publicaciones, Comunicaciones y Transportes, seguros, bienestar social, otros gastos por adquisición de servicios, gastos judiciales, impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 91.80%, que equivale a $204.972.400, representados en las mesadas pensionales, sentencias y conciliaciones, destinatarios de otras transferencia (otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $3.657.024.375, que corresponden al 93.77%,  de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 60.87%, que en valores absolutos corresponde a $16.888.075.282, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $12.725.526.424
Convenios y/o Contratos $ 4.162.548.858

Tercer trimestre de 2017

Presupuesto
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2017 tiene una apropiación de $34.394.510.565

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Septiembre/2017 por $22.747.403.264,76, así:
Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420,20
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $21.028.992.979,89, que corresponde al 64.12%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $3.180.147.380,00, que corresponden al 58.97%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $2.534.784.698,00, se cumplió en un 63.53%, de la meta presupuestada de  $3.990.000.000.00
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 65.40%, que corresponde a $15.314.060.901,89, de los cuales $7.001.388.111,66 son de Funcionamiento y $8.312.672.790,23 de Inversión.

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Septiembre/2017 por $22.747.403.264,76, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420,20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $21.028.992.979,89, que corresponde al 64.12%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $3.180.147.380,00, que corresponden al 58.97%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $2.534.784.698,00, se cumplió en un 63.53%, de la meta presupuestada de  $3.990.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 65.40%, que corresponde a $15.314.060.901,89, de los cuales $7.001.388.111,66 son de Funcionamiento y $8.312.672.790,23 de Inversión.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $14.432.864,67 equivalentes al 44.57%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 30 de Septiembre/2017 por $23.071.724.758,00, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $8.181.163.393,00, equivalentes al 79.74%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $6.550.669.944,00 equivalentes al 78.67% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.494.538.932,00, que corresponden al 87.90%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 58.27%, que equivale a $135.954.517,00, representados en las Mesadas Pensionales y Destinatarios de otras transferencias.

Operación Comercial
Se ejecutó $3.210.605.748,00, que corresponden al 82.32%, en compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 60.87%, que en valores absolutos corresponde a $11.679.955.617,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $ 10.089.055.341,00
Convenios y/o Contratos $ 1.590.900.276,00
Total $11.679.955.617.00

Segundo trimestre de 2017

Presupuesto
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2017 tiene una apropiación de $29.965.796.000

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de Junio/2017 por $15.531.963.718,08, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420,20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $13.815.951.808,00, que corresponde al 48.70%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.205.510.474,00, que corresponden al 92.44%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.625.311.291,00, se cumplió en un 40.73%, de la meta presupuestada de  $3.990.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 47.60%, que corresponde a $10.985.130.043,00, de los cuales $4.993.091.639,00 son de Funcionamiento y $5.992.038.404,00 de Inversión.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $12.034.489,88 equivalentes al 37.16%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 30 de Junio/2017 por $17.188.576.216,00, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $5.988.092.449,00, equivalentes al 60.94%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $4.703.132.198,00 equivalentes al 56.48% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.192.245.128,00, que corresponden al 89.07%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 57.93%, que equivale a $102.715.123,00, representados en las Mesadas Pensionales y Destinatarios de otras transferencias.

Operación Comercial
Se ejecutó $2.765.637.750,00, que corresponden al 70.91%, en compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 57.47%, que en valores absolutos corresponde a $8.424.846.017,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación $ 7.874.043.372,00
Convenios y/o Contratos $ 550.802.645,00
Total  $8.424.846.017.00

 

Primer trimestre de 2017

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2017 tiene una apropiación de $29.965.796.000

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de Marzo/2017 por $7.043.689.311,27, así:

Disponibilidad de Caja por $1.703.977.420,20

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.332.710.170,00, que corresponde al 18.80%, originados en la venta de servicios, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $775.272.474,00, que corresponden al 59.45%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios..

Comercialización de Mercancías

Su ejecución es de $751.927.139,00, se cumplió en un 18.85%, de la meta presupuestada de $3.990.000.000.00

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 16.49%, que corresponde a $3.805.510.557,00, de los cuales $1.821.480.668,00 son de Funcionamiento y $1.984.029.889,00 de Inversión.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $7.001.721,07 equivalentes al 21.62%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de Marzo/2017 por $11.696.673.498,00, así:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $2.973.394.253,00, equivalentes al 30.21%, representados en:

Gastos de Personal

Se ejecutó $1.902.086.997,00 equivalentes al 22.84% de lo presupuestado, que corresponde a pagos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales

Se ejecutaron $998.857.986,00, que corresponden al 74.63%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes

Se ejecutó el 40.86%, que equivale a $72.449.270,00, representados en las Mesadas Pensionales y Destinatarios de otras transferencias.

Operación Comercial

Se ejecutó $1.378.149.804,00, que corresponden al 35.34%, en compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 50.10%, que en valores absolutos corresponde a $7.345.129.441, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación: $6.794.326.796,00
Convenios y/o Contratos: $550.802.645,00
Total: $7.345.129.441.00

 

Mayores Informes:

Andrea Lucía ​Sánchez Sanabria
Subgerencia Administrativa y Financiera
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (57-1) 5550325 Ext. 1074
Correo electrónico: alsanchez@artesaniasdecolombia.com.co​​

Contáctenos